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2021-01-26

按基金公司查询

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
005968	创金合信工业周期股票A	3.437901-25	0.63%	8.66%	22.35%	64.67%	92.34%	178.06%	303.13%	---	22.22%	243.79%	0.15%1.50% 100元	买入定投
005969	创金合信工业周期股票C	3.377401-25	0.62%	8.65%	22.28%	64.39%	91.68%	176.16%	298.00%	---	22.16%	237.74%	0.00% 100元	买入定投
004997	广发高端制造股票A	2.996501-26	-1.40%	2.54%	14.75%	32.74%	49.75%	142.75%	310.54%	165.04%	13.34%	199.62%	0.15%1.50% 100元	买入定投
001245	工银生态环境股票	1.981001-26	-3.32%	8.13%	10.86%	48.95%	67.17%	134.16%	245.72%	140.41%	10.73%	98.10%	0.15%1.50% 100元	买入定投
160632	鹏华酒	1.091001-26	-2.24%	6.54%	9.87%	38.71%	62.18%	128.99%	279.53%	189.47%	2.44%	339.91%	0.12%1.20% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
001606	农银工业4.0混合	3.653401-26	-3.93%	2.79%	5.81%	37.93%	70.23%	153.55%	271.77%	131.07%	4.53%	265.34%	0.15%1.50% 100元	买入定投
000336	农银研究精选混合	3.932101-26	-3.71%	3.04%	8.19%	36.30%	65.90%	153.16%	298.95%	163.95%	7.15%	293.21%	0.15%1.50% 100元	买入定投
570001	诺德价值优势混合	3.555501-26	-1.61%	7.42%	12.74%	37.51%	59.36%	150.07%	212.53%	138.87%	10.43%	370.02%	0.15%1.50% 100元	买入定投
002190	农银新能源主题	2.864501-26	-3.44%	3.10%	3.31%	36.13%	74.81%	146.92%	244.95%	137.52%	2.71%	186.45%	0.15%1.50% 100元	买入定投
570008	诺德周期策略混合	4.332001-26	-1.68%	7.41%	12.23%	36.36%	57.64%	144.47%	246.01%	163.79%	10.06%	639.53%	0.15%1.50% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
006030	南方昌元转债A	1.541501-26	-2.26%	1.60%	8.52%	23.59%	33.65%	51.65%	54.03%	---	5.80%	54.15%	0.08%0.80% 100元	买入定投
006031	南方昌元C	1.525601-26	-2.26%	1.59%	8.47%	23.43%	33.32%	50.90%	52.50%	---	5.76%	52.56%	0.00% 100元	买入定投
001045	华夏可转债增强债券A	1.699001-26	-1.56%	0.83%	11.12%	23.92%	30.29%	49.04%	89.83%	58.93%	7.46%	69.90%	0.08%0.80% 100元	买入定投
000297	鹏华可转债债券A	1.474001-26	-1.07%	2.79%	8.62%	18.97%	20.74%	44.28%	85.26%	65.89%	6.66%	53.95%	0.08%0.80% 100元	买入定投
005461	南方希元转债	1.702501-26	-2.23%	1.69%	8.20%	20.45%	23.68%	37.49%	87.52%	---	5.84%	70.25%	0.08%0.80% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
160632	鹏华酒	1.091001-26	-2.24%	6.54%	9.87%	38.71%	62.18%	128.99%	279.53%	189.47%	2.44%	339.91%	0.12%1.20% 100元	买入定投
161725	招商中证白酒指数(LOF)	1.459901-26	-2.24%	7.08%	10.46%	40.88%	65.57%	127.30%	274.56%	186.62%	2.33%	454.62%	0.10%1.00% 100元	买入定投
007474	华夏创成长ETF联接A	2.492001-26	-3.75%	8.36%	23.61%	44.89%	43.39%	110.06%	---	---	18.30%	158.92%	0.12%1.20% 100元	买入定投
501057	汇添富中证新能源汽车A	2.361201-26	-2.26%	8.09%	12.42%	50.39%	76.87%	109.81%	197.49%	---	10.49%	136.12%	0.12%1.20% 100元	买入定投
160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)	1.445101-25	4.63%	5.83%	12.96%	27.76%	46.12%	109.43%	212.96%	155.08%	6.84%	509.21%	0.00% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
270023	广发全球精选股票(QDII)	3.993001-25	1.35%	8.77%	24.59%	41.10%	51.14%	134.06%	189.77%	132.12%	19.98%	430.17%	0.16%1.60% 100元	买入定投
005534	华夏新时代混合(QDII)	2.587401-25	1.89%	7.59%	23.07%	49.25%	61.40%	131.06%	184.52%	---	19.49%	158.74%	0.15%1.50% 100元	买入定投
001691	南方香港成长(QDII)	2.647001-25	1.42%	11.36%	19.34%	38.01%	49.55%	124.89%	203.21%	146.69%	16.05%	164.70%	0.16%1.60% 100元	买入定投
007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	2.722901-25	2.05%	8.82%	22.32%	37.47%	43.22%	110.67%	---	---	18.51%	172.29%	0.15%1.50% 100元	买入定投
006308	汇添富全球消费混合人民币A	3.127101-25	3.23%	7.40%	17.20%	31.84%	36.32%	110.39%	213.37%	---	11.81%	212.71%	0.16%1.60% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
003399	太平日日金货币B	0.577201-26	3.5670%	2.86%	2.69%	2.88%	0.24%	0.66%	1.24%	2.17%	0.19%	0.00% 500万	买入定投
003398	太平日日金货币A	0.514601-26	3.3260%	2.61%	2.44%	2.64%	0.22%	0.60%	1.11%	1.92%	0.17%	0.00% 100元	买入定投
070088	嘉实货币B	0.633501-26	3.2520%	2.89%	2.60%	2.62%	0.22%	0.61%	1.12%	2.18%	0.18%	0.00% 500万	买入定投
710502	富安达现金通货币B	0.627501-25	3.1600%	3.29%	3.06%	2.99%	0.25%	0.67%	1.20%	2.18%	0.21%	0.00% 500万	买入定投
004186	江信增利货币B	0.876401-26	3.1350%	3.06%	3.18%	3.07%	0.27%	0.75%	1.49%	2.56%	0.22%	0.00% 500万	买入定投

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	今年来	申购状态	手续费\|起购金额	操作
符合查询条件基金为空!

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
002552	华夏恒利定开债	1.038901-26	-0.13%	1.34%	1.53%	1.89%	5.96%	-0.04%	3个月	01-11～01-29	0.06%0.60% 100元	买入
000226	长盛年年收益定期债券C	1.052001-26	0.00%	1.03%	0.38%	0.38%	3.82%	-0.08%	12个月	01-11～02-05	0.00% 100元	买入
000225	长盛年年收益定期债券A	1.053001-26	0.00%	0.85%	0.30%	0.45%	4.20%	-0.42%	12个月	01-11～02-05	0.06%0.60% 100元	买入
003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.246001-25	0.06%	3.59%	6.21%	9.80%	23.17%	1.45%	3个月	01-11～02-05	0.08%0.80% 100元	买入
003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.203601-25	0.06%	3.47%	5.98%	9.35%	19.51%	1.41%	3个月	01-11～02-05	0.00% 100元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
011405	银华稳健增长一年持有期混合	详情基金吧档案	银华基金	混合型	中高	2021-01-26~2021-01-29	1.20% 详情	前端	贲兴振	买入
010204	中银港股通优势成长股票	详情基金吧档案	中银基金	股票型	高	2021-01-26~2021-02-05	1.20% 详情	前端	夏宜冰	买入
011137	广发盛兴混合C	详情基金吧档案	广发基金	混合型	中高	2021-01-26~2021-02-01	0.00% 详情	前端	费逸	买入
010954	天弘国证A50指数C	详情基金吧档案	天弘基金	股票指数	高	2021-01-26~2021-02-26	0.00% 详情	前端	沙川	买入
011136	广发盛兴混合A	详情基金吧档案	广发基金	混合型	中高	2021-01-26~2021-02-01	1.20% 详情	前端	费逸	买入

基金代码\|后端代码	基金名称	类型	单位净值\|日期	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
006299\|006313	恒越核心精选混合A	混合型	2.394201-26	17.76%	46.52%	64.61%	114.28%	137.05%	---	12.60%	139.42%	详情 100元	买入定投
161616\|161617	融通医疗保健行业混合A/B	混合型	3.250001-26	16.45%	25.48%	23.01%	111.73%	261.51%	221.78%	16.53%	349.77%	详情 100元	买入定投
100020\|100021	富国天益价值混合A	混合型	3.205301-26	13.89%	36.00%	43.68%	106.88%	208.99%	150.74%	9.00%	2,793.76%	详情 100元	买入定投
006049\|006050	恒越研究精选混合A/B	混合型	2.375201-26	17.70%	45.85%	65.33%	105.59%	148.35%	---	12.66%	137.52%	详情 100元	买入定投
100022\|100023	富国天瑞强势混合	混合型	1.197301-26	12.71%	25.14%	36.54%	87.70%	188.15%	101.44%	8.78%	2,074.74%	详情 100元	买入定投

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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